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行情回顧
今日鋼價止跌回漲。截止收盤,螺紋鋼主力05合約收3339,較上一個交易日漲41個點;熱卷主力05合約收3432,較上一個交易日漲40個點;焦炭主力合約收1665.5,較上一個交易日跌16個點;焦煤主力合約收1088,較上一個交易日跌6個點;鐵礦石主力合約收812,較上一個交易日跌8個點。截至26日16時,成品材方面,蘭格鋼鐵網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3408元,較上一個交易日漲2元;熱卷均價為3398元,較上一交易日漲3元。原料方面,京唐港進口PB粉價格為820元,較上一個交易日降5元;唐山準一級冶金焦價格為1360元,較上一個交易日持平;唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為3090元,較上一交易日漲40元。
市場分析
今日螺旋管價格迎來“劇情反轉”,早盤延續(xù)昨日下跌的低迷運行態(tài)勢,卻突然被限產(chǎn)傳聞影響而止跌回漲,其中螺紋主力合約一口氣上漲60余點至3340附近。相比之下,鐵礦主力合約由818附近一路下行至最低803。這種鐵礦跌、成材漲反映了限產(chǎn)傳聞的交易邏輯。從現(xiàn)貨市場來看,多地價格也紛紛回漲,其中螺紋、熱卷漲幅為20-30元居多,熱卷少數(shù)市場漲幅達40元。成交好壞不一,個別市場成交火爆。
從消息面來看,傳2025年粗鋼壓減5000萬噸,明后年依次壓減2000萬噸和1000萬噸。結合當前面臨的鋼材出口遭受關稅壁壘的不利環(huán)境,主動壓減國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量,從邏輯和方向上來說是對的,而且早出比晚出,更能提前化解后期出口的被動調(diào)整壓力。但從數(shù)量上來看,5000萬噸的量數(shù)量太大,不具參考性。當前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)正處于轉型發(fā)展的關鍵時期,雖有控制產(chǎn)能的需求,但如此巨大的壓減量與行業(yè)漸進式調(diào)整的節(jié)奏不符,粗鋼壓減以什么名義壓減,越來越多的產(chǎn)能已經(jīng)屬于先進產(chǎn)能,越往后控產(chǎn)的難度也越大??禺a(chǎn)已經(jīng)由原來的總量控制到總量和轉型升級并舉。而且控產(chǎn)涉及到企業(yè)利潤、地方利益以及鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)設備、人員配置等諸多問題,如果循序漸進,按照1000-2000萬噸的規(guī)模壓減,結合市場運行機制企業(yè)自發(fā)減產(chǎn),反而更符合實際,但是從絕對量上一刀切,很難讓市場信服。另一方面,一年內(nèi)5000萬噸的壓減量對上下游的擾動也太大,從穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā),這樣激進的政策并不現(xiàn)實。
粗鋼壓減無論最終的量是多少,都會對鋼材市場產(chǎn)生深遠影響。從價格方面來說,盤面已經(jīng)產(chǎn)生了脈沖性波動,也減緩了市場下跌節(jié)奏,尤其是在出口悲觀的預期之下,對緩解市場悲觀情緒也有提振作用,也是制衡外部不確定因素的有力手段。若國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量降低,出口量減少,國際鋼材市場的競爭格局也會發(fā)生變化,原本依賴中國鋼材進口的國家和地區(qū)可能會尋求其他供應渠道,這也會加快國內(nèi)鋼鐵企業(yè)加速技術升級和產(chǎn)品結構調(diào)整,以提升產(chǎn)品附加值,增強在國際高端鋼材市場的競爭力。
行情展望
從目前市場運行狀況來看,湖南鋼護筒廠家認為,黑色漲跌分化,受控產(chǎn)傳聞影響較大,原料和成材出現(xiàn)了分化表現(xiàn)。下一步,需要觀察政策的真?zhèn)我约皩嵤┞窂?。如果在當前建材較往年偏低庫存、關稅對板材需求還未造成實質(zhì)的數(shù)量情況下,如果鋼鐵行業(yè)供給側預期持續(xù)發(fā)酵,會刺激補庫需求回升。總體上,行情仍不穩(wěn)定,一定程度上取決于對外部壓力的預期強弱和反制手段的力度。
從盤面來看,黑色漲跌不一。螺紋和熱卷漲幅超過1%,鐵礦和焦炭跌幅接近1%,焦煤跌0.55%。從螺紋主力05合約來看,最終收3339,漲41,持倉193.6萬手,增倉8097手。前20席位多頭持倉增加6.5萬手,空頭持倉減少5849手,中信多單增持3.7萬手,空單減持1.87萬手。從日線來看,盤面利用控產(chǎn)消息,漲回昨天的跌幅,收盤價剛好高于上一日開盤價一個點。但如果向上,需要沖過3400關口才能打開上漲空間,否則依然震蕩對待。下一日參考運行空間3300-3400。